| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 71.611,73 | 337.678,26 | 408.198,97 | 1.091,02 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 9.308,06 | 60.151,38 | 69.105,82 | 353,62 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 101.375,31 | 390.678,34 | 486.652,84 | 5.400,81 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 18.718,30 | 16.617.329,41 | 16.636.047,71 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 18.718,30 | 16.617.329,41 | 16.636.047,71 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 18.718,30 | 16.617.329,41 | 16.636.047,71 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 18.718,30 | 16.617.329,41 | 16.636.047,71 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 10.810,73 | 9.247.749,20 | 9.258.559,93 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 7.152.030,63 | 7.152.030,63 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.105.363,62 | 1.105.363,62 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 10.810,73 | 990.354,95 | 1.001.165,68 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 7.907,57 | 7.369.580,21 | 7.377.487,78 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 180.860,87 | 180.860,87 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 272.713,68 | 272.713,68 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 124.313,06 | 124.313,06 | 0,00 |
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