| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 849,06 | 13.514,00 | 13.664,16 | 698,90 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.666,09 | 77.377.095,09 | 77.358.719,91 | 32.041,27 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.666,09 | 77.377.095,09 | 77.358.719,91 | 32.041,27 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 76.534.309,03 | 76.533.582,98 | 726,05 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - 3776 (C/C) | 0,00 | 29.260,49 | 29.260,49 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 0,00 | 60.023.797,21 | 60.023.071,16 | 726,05 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 7.650.479,72 | 7.650.479,72 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 333.942,12 | 333.942,12 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - 3770-2 (C/C) - PIX | 0,00 | 1.703.043,27 | 1.703.043,27 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) | 0,00 | 6.793.786,22 | 6.793.786,22 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 13.666,09 | 842.786,06 | 825.136,93 | 31.315,22 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | BB - 649-1 (C/C) - POUSADA RURAL EM LAGES | 0,00 | 59.900,92 | 59.900,92 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.08 | BB - 666-1 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 58.450,50 | 58.450,50 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.09 | BB - 227872-3 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 2.114,84 | 17.160,17 | 16.280,62 | 2.994,39 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 404.387,40 | 404.387,40 | 0,00 |
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