| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 62.297,34 | 62.297,34 | 0,00 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 3.876,35 | 151.144,73 | 135.625,65 | 19.395,43 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) POUSADA RURAL EM LAGES | 7.674,90 | 89.445,00 | 88.194,50 | 8.925,40 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 512.038.734,17 | 39.372.692,66 | 24.126.545,82 | 527.284.881,01 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 512.038.734,17 | 39.372.692,66 | 24.126.545,82 | 527.284.881,01 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 50.275.075,95 | 1.367.029,25 | 895.757,63 | 50.746.347,57 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 50.180.580,95 | 478.278,66 | 0,00 | 50.658.859,61 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX DR | 41.712,05 | 671.382,94 | 701.877,59 | 11.217,40 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 30.744,44 | 115.171,56 | 109.108,19 | 36.807,81 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – DR | 8.145,27 | 24.810,49 | 4.460,49 | 28.495,27 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAÇÃO BB - 666-1 RENDE FÁCIL - HSCAC | 641,23 | 27.291,17 | 27.067,20 | 865,20 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAÇÃO BB - 649-1 RENDE FÁCIL - PRL | 7.717,65 | 26.545,59 | 32.741,34 | 1.521,90 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAÇÃO BB - 127872-X RENDE FÁCIL - HSBL | 5.534,36 | 23.548,84 | 20.502,82 | 8.580,38 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 461.763.658,22 | 38.005.663,41 | 23.230.788,19 | 476.538.533,44 |
| . julho | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 461.581.363,12 | 37.217.155,43 | 22.266.830,56 | 476.531.687,99 |
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