| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.02.05 | APLICAÇÃO CEF 902040-8 | 27.888,65 | 306.204,80 | 321.304,95 | 12.788,50 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.02.06 | APLICAÇÃO CEF 900607-3 | 57.353,28 | 90.302,10 | 143.240,21 | 4.415,17 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 427,00 | 48.621.274,49 | 48.621.701,49 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 427,00 | 48.621.274,49 | 48.621.701,49 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 427,00 | 48.621.274,49 | 48.621.701,49 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 427,00 | 48.621.274,49 | 48.621.701,49 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 27.458.223,90 | 27.458.223,90 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 19.740.931,14 | 19.740.931,14 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 4.126.584,67 | 4.126.584,67 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 3.590.708,09 | 3.590.708,09 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 427,00 | 21.163.050,59 | 21.163.477,59 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 369.825,86 | 369.825,86 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 702.810,69 | 702.810,69 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 346.411,05 | 346.411,05 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 281.733,57 | 281.733,57 | 0,00 |
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