| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 515.414.109,20 | 153.066.352,10 | 245.885.854,60 | 422.594.606,70 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 53.282.718,73 | 5.143.431,41 | 4.703.181,50 | 53.722.968,64 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 52.997.046,10 | 1.741.367,43 | 1.200.000,00 | 53.538.413,53 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX DR | 91.099,22 | 2.353.044,58 | 2.403.681,89 | 40.461,91 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 86.085,07 | 396.002,62 | 401.483,52 | 80.604,17 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – DR | 14.705,95 | 261.705,85 | 250.033,58 | 26.378,22 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01.09 | APLICAÇÃO BB - 227872-3 RENDE FÁCIL - HSBL | 16.548,00 | 72.916,44 | 87.185,28 | 2.279,16 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAÇÃO BB - 666-1 RENDE FÁCIL - HSCAC | 32.277,62 | 142.685,25 | 144.951,86 | 30.011,01 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAÇÃO BB - 649-1 RENDE FÁCIL - PRL | 30.842,42 | 75.304,70 | 105.246,45 | 900,67 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAÇÃO BB - 127872-X RENDE FÁCIL - HSBL | 14.114,35 | 100.404,54 | 110.598,92 | 3.919,97 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 462.131.390,50 | 147.922.920,70 | 241.182.673,10 | 368.871.638,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 461.846.075,00 | 140.785.790,90 | 233.838.869,60 | 368.792.996,30 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 76.452,97 | 3.132.309,97 | 3.158.419,32 | 50.343,62 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 11.813,23 | 85.368,00 | 96.247,71 | 933,52 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 111.807,35 | 3.522.944,89 | 3.624.591,35 | 10.160,89 |
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