| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - 3776 (C/C) | 0,00 | 1.617.433,58 | 1.617.433,58 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) 000577219549-9 | 15.000,00 | 236.277.931,00 | 236.274.550,40 | 18.380,61 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) 000576995696-4 | 0,00 | 23.779.066,91 | 23.779.066,91 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) 000 577219541-3 | 0,00 | 188.369,31 | 188.369,31 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - 3770-2 (C/C) - PIX | 0,00 | 5.994.107,08 | 5.994.107,08 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) 000577220312-2 | 0,00 | 20.819.438,94 | 20.819.438,94 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 3.418.845,49 | 3.418.845,49 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | BB - 649-1 (C/C) - POUSADA RURAL EM LAGES | 0,00 | 190.343,29 | 190.343,29 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.02.08 | BB - 666-1 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 311.962,28 | 311.962,28 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.02.09 | BB - 227872-3 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 169.588,52 | 169.588,52 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 1.058.802,22 | 1.058.802,22 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 260.775,94 | 260.775,94 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - 000577219506-5 - HSBL | 0,00 | 647.432,15 | 647.432,15 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) 000577220529-0 - PRL | 0,00 | 779.941,09 | 779.941,09 | 0,00 |
| . março | 2025 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 515.414.109,20 | 153.066.352,10 | 245.885.854,60 | 422.594.606,70 |
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