| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 4.776,00 | 164.904,88 | 169.680,88 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 4.776,00 | 164.904,88 | 169.680,88 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SADE | 2.306.525,36 | 395.794,57 | 361.260,30 | 2.341.059,63 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 331.235,56 | 0,00 | 1.484,49 | 329.751,07 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.975.289,80 | 395.794,57 | 359.775,81 | 2.011.308,56 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRNSITO | 2.925,48 | 598,74 | 598,74 | 2.925,48 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRNSITO | 2.925,48 | 598,74 | 598,74 | 2.925,48 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DBITOS A COLABORADORES | 11.947,24 | 3.300,42 | 5.397,82 | 9.849,84 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DBITOS A COLABORADORES | 11.947,24 | 120,55 | 2.217,95 | 9.849,84 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 0,00 | 3.179,87 | 3.179,87 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | DBITOS DE TERCEIROS | 30.957,22 | 88.797,99 | 71.674,54 | 48.080,67 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | DBITOS DE TERCEIROS | 30.957,22 | 88.797,99 | 71.674,54 | 48.080,67 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DBITOS CONTRATUAIS | 30.957,22 | 88.797,99 | 71.674,54 | 48.080,67 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 4.189,69 | 18.120,94 | 22.227,94 | 82,69 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DBITOS CONTRATUAIS - FECOMRCIO | 0,00 | 5.868,46 | 5.868,46 | 0,00 |
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