| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.01.01 | DEPSITOS EM GARANTIA | 441.843,41 | 0,00 | 67.111,83 | 374.731,58 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | DEPSITO RECURSAL | 136.975,26 | 1.922,68 | 9.617,29 | 129.280,65 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.02.01 | DEPSITO RECURSAL | 136.975,26 | 1.922,68 | 9.617,29 | 129.280,65 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | AES CVEIS | 163.967,45 | 0,00 | 12.619,18 | 151.348,27 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.03.01 | AES CVEIS | 163.967,45 | 0,00 | 12.619,18 | 151.348,27 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.04 | AES DIVERSAS | 127.286,58 | 0,00 | 63.333,94 | 63.952,64 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.04.01 | AES DIVERSAS | 127.286,58 | 0,00 | 63.333,94 | 63.952,64 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.05 | AES FEDERAIS - INSS PATRONAL | 8.922.434,37 | 319.290,01 | 0,00 | 9.241.724,38 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.05.01 | AES FEDERAIS - INSS PATRONAL | 8.922.434,37 | 319.290,01 | 0,00 | 9.241.724,38 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.06 | AES FEDERAIS - PIS | 4.914.881,57 | 119.176,98 | 0,00 | 5.034.058,55 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.06.01 | AES FEDERAIS - PIS | 4.914.881,57 | 119.176,98 | 0,00 | 5.034.058,55 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.357.131,30 | 653.396,60 | 608.612,28 | 2.401.915,62 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 2.357.131,30 | 653.396,60 | 608.612,28 | 2.401.915,62 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 2.326.174,08 | 564.598,61 | 536.937,74 | 2.353.834,95 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | DBITOS DE EMPREGADOS | 2.326.174,08 | 564.598,61 | 536.937,74 | 2.353.834,95 |
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