| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 17.988,48 | 0,00 | 0,00 | 17.988,48 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.05 | TRIBUTO A RECUPERAR - FGTS | 90,93 | 0,00 | 0,00 | 90,93 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 53.357.412,94 | 906.462,24 | 2.608.836,92 | 51.655.038,26 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 53.357.412,94 | 906.462,24 | 2.608.836,92 | 51.655.038,26 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 38.650.024,30 | 466.072,57 | 2.456.154,68 | 36.659.942,19 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 38.650.024,30 | 466.072,57 | 2.456.154,68 | 36.659.942,19 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.718.107,78 | 112.845,05 | 180.461,33 | 1.650.491,50 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. CONTR. 08/2016-CAF | 8.341,46 | 47,36 | 0,00 | 8.388,82 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.483,71 | 48,18 | 0,00 | 8.531,89 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 147.277,51 | 842,03 | 0,00 | 148.119,54 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 32.164,89 | 183,19 | 0,00 | 32.348,08 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 79.130,32 | 452,65 | 0,00 | 79.582,97 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 8.343,86 | 47,47 | 0,00 | 8.391,33 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 15.475,90 | 88,47 | 0,00 | 15.564,37 |
| . outubro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 2.068,48 | 11,85 | 0,00 | 2.080,33 |
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