| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAO BB - 649-1 RENDE FCIL - PRL | 5.288,24 | 21.179,17 | 25.368,52 | 1.098,89 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAO BB - 127872-X RENDE FCIL - HSBL | 6.228,12 | 22.821,00 | 28.360,25 | 688,87 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAES FINANCEIRAS - CAIXA ECONMICA FEDERAL | 477.474.406,05 | 48.908.136,21 | 38.620.447,92 | 487.762.094,34 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAO CEF - 903059-4 | 477.386.685,76 | 48.303.810,55 | 37.990.729,05 | 487.699.767,26 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAO CEF - 901590-0 | 75.354,81 | 281.384,14 | 300.804,11 | 55.934,84 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAO CEF - 902891-3 | 2.885,99 | 11.442,83 | 13.389,82 | 939,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAO CEF - 715-8 | 9.479,49 | 311.498,69 | 315.524,94 | 5.453,24 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 7.650,00 | 16.188.685,34 | 16.196.335,34 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 7.650,00 | 16.188.685,34 | 16.196.335,34 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 7.650,00 | 16.188.685,34 | 16.196.335,34 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 7.650,00 | 16.188.685,34 | 16.196.335,34 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 7.650,00 | 9.164.589,10 | 9.172.239,10 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERRIOS EM TRNSITO - DR | 0,00 | 6.831.594,13 | 6.831.594,13 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERRIO EM TRNSITO - DEPSITO DR | 7.650,00 | 1.221.438,80 | 1.229.088,80 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERRIO EM TRNSITO - PIX | 0,00 | 1.111.556,17 | 1.111.556,17 | 0,00 |
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