| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.35 | CAIXA DINHEIRO - SESC INGLESES | 1.658,59 | 10.150,46 | 10.241,93 | 1.567,12 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.36 | CAIXA DINHEIRO - SESC COMUNID. BIGUA | 909,52 | 1.434,96 | 1.500,00 | 844,48 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.37 | CAIXA DINHEIRO - SESC VILA NOVA | 1.905,90 | 6.918,17 | 7.707,97 | 1.116,10 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SO JOS | 1.736,84 | 9.488,38 | 10.872,88 | 352,34 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANPOLIS | 701,30 | 15.046,00 | 14.178,00 | 1.569,30 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.240,20 | 94.674.394,78 | 94.660.421,73 | 30.213,25 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 16.240,20 | 94.674.394,78 | 94.660.421,73 | 30.213,25 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 93.660.277,97 | 93.639.856,67 | 20.421,30 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - 3776 (C/C) | 0,00 | 32.381,43 | 32.381,43 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) 000577219549-9 | 0,00 | 77.248.567,83 | 77.228.146,53 | 20.421,30 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) 000576995696-4 | 0,00 | 7.202.153,97 | 7.202.153,97 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) 000 577219541-3 | 0,00 | 34.787,86 | 34.787,86 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - 3770-2 (C/C) - PIX | 0,00 | 1.883.462,56 | 1.883.462,56 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) 000577220312-2 | 0,00 | 7.258.924,32 | 7.258.924,32 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 16.240,20 | 1.014.116,81 | 1.020.565,06 | 9.791,95 |
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