| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | BB - 649-1 (C/C) - POUSADA RURAL EM LAGES | 0,00 | 47.577,39 | 47.577,39 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.08 | BB - 666-1 (C/C) - HOTEL SESC CACUP | 0,00 | 50.631,14 | 50.631,14 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.09 | BB - 227872-3 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 337,39 | 16.919,21 | 15.286,56 | 1.970,04 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUP | 0,00 | 372.859,73 | 372.859,73 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 81.553,17 | 81.553,17 | 0,00 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - 000577219506-5 - HSBL | 2.919,89 | 166.967,33 | 169.441,45 | 445,77 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) 000577220529-0 - PRL | 12.982,92 | 277.608,84 | 283.215,62 | 7.376,14 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 529.254.802,96 | 50.294.885,25 | 39.604.665,85 | 539.945.022,36 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 529.254.802,96 | 50.294.885,25 | 39.604.665,85 | 539.945.022,36 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 51.780.396,91 | 1.386.749,04 | 984.217,93 | 52.182.928,02 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAO BB - 3776-1 | 51.582.117,53 | 486.765,59 | 0,00 | 52.068.883,12 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAO BB - 3770-2 RENDE FCIL PIX DR | 140.544,95 | 661.679,25 | 772.657,89 | 29.566,31 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAO BB - 5451-8 RENDE FCIL CACUP | 29.895,06 | 145.302,01 | 127.330,11 | 47.866,96 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAO BB - 3776-1 RENDE FCIL DR | 14.369,56 | 24.815,80 | 7.581,43 | 31.603,93 |
| . outubro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAO BB - 666-1 RENDE FCIL - HSCAC | 1.953,45 | 24.186,22 | 22.919,73 | 3.219,94 |
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