| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 6.111,39 | 1.272.931,04 | 1.279.042,43 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 2.302,27 | 7.607.301,34 | 7.609.603,61 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 88.835,76 | 88.835,76 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 252.491,44 | 252.491,44 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 143.214,27 | 143.214,27 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 174.293,58 | 174.293,58 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.05 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ESTREITO | 0,00 | 355.693,49 | 355.693,49 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.06 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC PRAINHA | 0,00 | 719.962,29 | 719.962,29 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.07 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ITAJAÍ | 0,00 | 449.743,17 | 449.743,17 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.08 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC JOINVILLE | 0,00 | 475.488,08 | 475.488,08 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.09 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC LAGES | 0,00 | 88.947,37 | 88.947,37 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.10 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC LAGUNA | 0,00 | 169.756,35 | 169.756,35 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.11 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - HOTEL SESC CACUPÉ | 1.459,97 | 1.166.100,85 | 1.167.560,82 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.12 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC TUBARÃO | 0,00 | 201.533,61 | 201.533,61 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.13 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 374.442,42 | 374.442,42 | 0,00 |
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