| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 70.206,45 | 1.190.135,73 | 1.244.101,98 | 16.240,20 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | BB - 649-1 (C/C) - POUSADA RURAL EM LAGES | 0,00 | 32.674,00 | 32.674,00 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.08 | BB - 666-1 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 41.881,71 | 41.881,71 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.09 | BB - 227872-3 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 2.513,71 | 14.295,59 | 16.471,91 | 337,39 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 727.899,31 | 727.899,31 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 80.597,88 | 80.597,88 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 56.812,62 | 146.074,52 | 199.967,25 | 2.919,89 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) POUSADA RURAL EM LAGES | 10.880,12 | 146.712,72 | 144.609,92 | 12.982,92 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 525.379.582,19 | 45.792.193,73 | 41.916.972,96 | 529.254.802,96 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 525.379.582,19 | 45.792.193,73 | 41.916.972,96 | 529.254.802,96 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 51.234.842,31 | 1.729.754,02 | 1.184.199,42 | 51.780.396,91 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 51.125.986,50 | 456.131,03 | 0,00 | 51.582.117,53 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX DR | 26.710,11 | 883.266,55 | 769.431,71 | 140.544,95 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 44.403,45 | 294.943,97 | 309.452,36 | 29.895,06 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – DR | 14.208,80 | 32.515,20 | 32.354,44 | 14.369,56 |
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