| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAÇÃO BB - 666-1 RENDE FÁCIL - HSCAC | 3.920,52 | 19.688,03 | 21.655,10 | 1.953,45 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAÇÃO BB - 649-1 RENDE FÁCIL - PRL | 7.620,45 | 14.456,51 | 16.788,72 | 5.288,24 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAÇÃO BB - 127872-X RENDE FÁCIL - HSBL | 11.992,48 | 28.752,73 | 34.517,09 | 6.228,12 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 474.144.739,88 | 44.062.439,71 | 40.732.773,54 | 477.474.406,05 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 474.093.119,68 | 41.172.892,38 | 37.879.326,30 | 477.386.685,76 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 45.062,76 | 1.388.739,83 | 1.358.447,78 | 75.354,81 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 902,04 | 38.803,35 | 36.819,40 | 2.885,99 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 5.655,40 | 1.462.004,15 | 1.458.180,06 | 9.479,49 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 8.413,66 | 17.102.868,03 | 17.103.631,69 | 7.650,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 8.413,66 | 17.102.868,03 | 17.103.631,69 | 7.650,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 8.413,66 | 17.102.868,03 | 17.103.631,69 | 7.650,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 8.413,66 | 17.102.868,03 | 17.103.631,69 | 7.650,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 6.111,39 | 9.495.566,69 | 9.494.028,08 | 7.650,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.865.755,16 | 6.865.755,16 | 0,00 |
| . setembro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.356.880,49 | 1.349.230,49 | 7.650,00 |
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