| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 21.903,86 | 31.368,14 | 23.706,90 | 14.242,62 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 21.361,70 | 23.758,41 | 22.796,55 | 20.399,84 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 607.143,03 | 814.765,88 | 414.054,42 | 206.431,57 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 871.400,91 | 871.400,91 | 650.603,92 | 650.603,92 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 139.822,64 | 139.822,64 | 82.370,86 | 82.370,86 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 2.964,64 | 3.066,58 | 101,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.469.505,44 | 2.546.597,32 | 2.816.666,77 | 2.739.574,89 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 11.722,77 | 19.001,24 | 20.596,41 | 13.317,94 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 533.661,28 | 1.197.695,51 | 1.058.299,92 | 394.265,69 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | 9.395.869,07 | 2.736.929,88 | 2.200.112,19 | 8.859.051,38 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 210.310,90 | 2.076.887,67 | 2.105.467,67 | 238.890,90 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 0,00 | 756.788,81 | 756.788,81 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.2.2.2 | AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS | 116.562,06 | 338.260,19 | 338.260,19 | 116.562,06 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.2.2.9 | OUTROS CRÉDITOS DA AN | 93.748,84 | 981.838,67 | 1.010.418,67 | 122.328,84 |
| 01.janeiro | 2017 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | 9.185.558,17 | 660.042,21 | 94.644,52 | 8.620.160,48 |
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