| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 8.1.2.9.1.03.01.01.01 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | -18.530.253,71 | 18.530.253,71 | 26.691.605,91 | -26.691.605,91 |
| 01.janeiro | 2017 | 1 | ATIVO | 508.260.948,70 | 174.150.233,20 | 170.370.382,50 | 512.040.799,30 |
| 01.janeiro | 2017 | 1 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 633.284,17 | 22.409.521,03 | 21.776.236,86 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1 | ATIVO FINANCEIRO | 62.466.969,82 | 163.867.221,40 | 162.960.886,60 | 63.373.304,65 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 32.184.666,94 | 134.618.361,50 | 127.087.501,80 | 39.715.526,71 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 31.614.531,86 | 101.071.951,30 | 93.599.656,04 | 39.086.827,11 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.1.1.1 | CAIXA | 207.397,49 | 2.478.373,96 | 2.508.334,17 | 177.437,28 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.1.1.2 | BANCOS-C/MOVIMENTO | 558.742,22 | 74.797.737,43 | 74.108.576,81 | 1.247.902,84 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.848.392,15 | 23.795.839,90 | 16.982.745,06 | 37.661.486,99 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 570.135,08 | 58.564,52 | 0,00 | 628.699,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.1.2.1 | BANCOS-C/VINCULADA | 570.135,08 | 58.564,52 | 0,00 | 628.699,60 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.487.845,73 | 33.487.845,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 33.487.845,73 | 33.487.845,73 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 30.282.302,88 | 29.248.859,84 | 35.873.384,78 | 23.657.777,94 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 26.550.055,56 | 17.092.688,65 | 24.462.585,14 | 19.180.159,07 |
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