| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 857.725,81 | 274.464,09 | 243.037,88 | 889.152,02 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 857.725,81 | 195.420,34 | 163.994,13 | 889.152,02 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.100,71 | 1.100,71 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 75.108,04 | 75.108,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.1.2.9.9 | OUTROS DÉBITOS DIVERSOS | 0,00 | 2.835,00 | 2.835,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 6.204.916,74 | 18.723,44 | 91.266,75 | 6.132.373,43 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 11.643.544,40 | 11.643.544,40 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 6.204.916,74 | 18.723,44 | 91.266,75 | 6.132.373,43 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 11.643.544,40 | 11.643.544,40 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2.1.0.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 0,00 | 0,00 | 11.643.544,40 | 11.643.544,40 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 6.113.649,99 | 17.771,04 | 0,00 | 6.131.421,03 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2.1.1.2 | DEPÓSITOS EM GARANTIA | 6.113.649,99 | 17.771,04 | 0,00 | 6.131.421,03 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2.1.2 | DESPESAS ANTECIPADAS | 91.266,75 | 952,40 | 91.266,75 | 952,40 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2.1.2.1 | PRÊMIOS DE SEGURO | 55.454,09 | 0,00 | 55.454,09 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2017 | 1.2.1.2.2 | ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES | 35.812,66 | 952,40 | 35.812,66 | 952,40 |
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