| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 255.664.395,45 | 38.832.032,27 | 15.659.241,86 | 278.837.185,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 255.664.395,45 | 38.832.032,27 | 15.659.241,86 | 278.837.185,86 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 73.472.000,47 | 881.626,31 | 6.000,00 | 74.347.626,78 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 73.464.938,46 | 881.557,80 | 6.000,00 | 74.340.496,26 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 7.062,01 | 68,51 | 0,00 | 7.130,52 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 182.192.394,98 | 37.950.405,96 | 15.653.241,86 | 204.489.559,08 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 182.192.394,98 | 37.950.405,96 | 15.653.241,86 | 204.489.559,08 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.071.959,33 | 14.071.959,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.071.959,33 | 14.071.959,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.071.959,33 | 14.071.959,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.071.959,33 | 14.071.959,33 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 6.957.852,85 | 6.957.852,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 5.944.704,36 | 5.944.704,36 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.013.148,49 | 1.013.148,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 7.114.106,48 | 7.114.106,48 | 0,00 |
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