| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 255.947.293,85 | 123.022.507,93 | 99.806.941,42 | 279.162.860,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 255.947.293,85 | 108.950.548,60 | 85.734.982,09 | 279.162.860,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 255.947.293,85 | 108.950.548,60 | 85.734.982,09 | 279.162.860,36 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 92.423,15 | 968.392,56 | 968.191,56 | 92.624,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 92.423,15 | 968.392,56 | 968.191,56 | 92.624,15 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - DEPARTAMENTO REGIONAL | 1.887,92 | 9.819,75 | 6.877,66 | 4.830,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.01.01 | CAIXA DINHEIRO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 1.887,92 | 9.819,75 | 6.877,66 | 4.830,01 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - UNIDADES OPERACIONAIS | 90.535,23 | 958.572,81 | 961.313,90 | 87.794,14 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.01 | CAIXA DINHEIRO - SESC BLUMENAU | 1.397,88 | 17.799,11 | 17.043,40 | 2.153,59 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.02 | CAIXA DINHEIRO - SESC BRUSQUE | 3.884,60 | 39.458,54 | 40.988,80 | 2.354,34 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.03 | CAIXA DINHEIRO - SESC CHAPECO | 2.571,51 | 16.691,72 | 18.211,85 | 1.051,38 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.04 | CAIXA DINHEIRO - SESC CRICIÚMA | 2.488,10 | 29.765,27 | 27.205,40 | 5.047,97 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.05 | CAIXA DINHEIRO - SESC ESTREITO | 1.604,52 | 22.612,27 | 22.059,02 | 2.157,77 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.06 | CAIXA DINHEIRO - SESC PRAINHA | 4.188,00 | 32.520,56 | 32.674,32 | 4.034,24 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.07 | CAIXA DINHEIRO - SESC ITAJAÍ | 4.720,00 | 33.993,70 | 33.805,68 | 4.908,02 |
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