| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOSÉ | 2.454,63 | 6.528,43 | 7.001,27 | 1.981,79 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 1.355,43 | 13.825,83 | 15.181,26 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 190.475,25 | 69.150.123,77 | 69.107.548,67 | 233.050,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 190.475,25 | 69.150.123,77 | 69.107.548,67 | 233.050,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 163.065,30 | 68.651.596,47 | 68.603.037,55 | 211.624,22 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 379,40 | 205.700,00 | 113.351,97 | 92.727,43 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 5.124,01 | 57.466.275,56 | 57.467.033,22 | 4.366,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 716,28 | 6.060.529,81 | 5.947.385,00 | 113.861,09 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 156.845,61 | 4.919.091,10 | 5.075.267,36 | 669,35 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 27.409,95 | 498.527,30 | 504.511,12 | 21.426,13 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 776,30 | 1.759,39 | 2.274,14 | 261,55 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 13.713,98 | 214.333,11 | 210.854,76 | 17.192,33 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 4.825,10 | 67.749,18 | 72.330,36 | 243,92 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 288,54 | 135.709,20 | 134.715,85 | 1.281,89 |
| 01.janeiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 7.806,03 | 78.976,42 | 84.336,01 | 2.446,44 |
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