| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.065,39 | 45,92 | 0,00 | 8.111,31 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 139.984,71 | 777,36 | 0,00 | 140.762,07 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 30.575,19 | 170,92 | 0,00 | 30.746,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 75.219,30 | 415,39 | 0,00 | 75.634,69 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.931,15 | 44,88 | 0,00 | 7.976,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 14.707,31 | 86,52 | 0,00 | 14.793,83 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 10,38 | 0,05 | 0,00 | 10,43 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 19.921,03 | 120,13 | 0,00 | 20.041,16 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 5.647,43 | 181,80 | 0,00 | 5.829,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 31.779,64 | 178,32 | 0,00 | 31.957,96 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 002/23-CONST CRECHE JOINVILLE | 167.824,47 | 937,73 | 0,00 | 168.762,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 95.403,63 | 15.209,28 | 0,00 | 110.612,91 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.39 | ESJ - CT 006/23-REFORM LAGES | 11.592,77 | 67,00 | 0,00 | 11.659,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.41 | MR SOLUÇÃO - CT 005/23- IMPLANT. LANCHONETE HSC | 64.479,78 | 362,47 | 0,00 | 64.842,25 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.42 | RAUPP & FERNANDES - CONTR. 007/2023 - MANUT PREDIAL RDS | 26.403,28 | 149,81 | 0,00 | 26.553,09 |
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