| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 59.092,89 | 59.092,89 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 59.092,89 | 59.092,89 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.081,72 | 8.195,25 | 0,00 | 20.276,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 12.081,72 | 8.195,25 | 0,00 | 20.276,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.081,72 | 8.195,25 | 0,00 | 20.276,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.081,72 | 8.195,25 | 0,00 | 20.276,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 12.081,72 | 8.195,25 | 0,00 | 20.276,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 12.017,08 | 8.195,25 | 0,00 | 20.212,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.347.661,14 | 563.035,03 | 413.000,71 | 57.497.695,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.347.661,14 | 563.035,03 | 413.000,71 | 57.497.695,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 45.179.975,71 | 46.949,90 | 413.000,71 | 44.813.924,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 45.179.975,71 | 46.949,90 | 413.000,71 | 44.813.924,90 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 962.062,02 | 46.949,90 | 7.361,93 | 1.001.649,99 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. CONTR. 08/2016-CAF | 7.929,57 | 44,58 | 0,00 | 7.974,15 |
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