| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.03.01 | MENSALIDADES A RECEBER | 575.348,62 | 9.250.747,26 | 9.251.455,49 | 574.640,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.535.739,18 | 360.969,94 | 572.662,93 | 4.324.046,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01.04.01 | CLIENTES INADIMPLENTES A RECEBER | 4.535.739,18 | 360.969,94 | 572.662,93 | 4.324.046,19 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 1.957.792,03 | 0,00 | 1.836.167,19 | 121.624,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.957.792,03 | 0,00 | 1.836.167,19 | 121.624,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 1.957.792,03 | 0,00 | 1.836.167,19 | 121.624,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.02.28.01.01 | AN - CONTA MOVIMENTO | 1.957.792,03 | 0,00 | 1.836.167,19 | 121.624,84 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 1.464.891,36 | 91.081,24 | 0,00 | 1.555.972,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.464.891,36 | 91.081,24 | 0,00 | 1.555.972,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06 | AN - OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.464.891,36 | 91.081,24 | 0,00 | 1.555.972,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01 | AN - OUTROS DÉBITOS DA AN | 1.464.891,36 | 91.081,24 | 0,00 | 1.555.972,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.02 | PLANO DE INVESTIMENTO EXTRAORDINÁRIO 2021-P150 | 50.130,00 | 0,00 | 0,00 | 50.130,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.03 | PLANO INVEST. EXTRAORDINÁRIO-PILAR I-MXM | 988.634,52 | 16.063,49 | 0,00 | 1.004.698,01 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.04.28.06.01.04 | PNI - CONSTR. ED. ESCOLA SESC VILA NOVA - CABL | 426.126,84 | 75.017,75 | 0,00 | 501.144,59 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 31.197.298,96 | 22.495.679,23 | 32.308.585,51 | 21.384.392,68 |
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