| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -34.026,04 | 23.903,43 | 20.480,42 | -30.603,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04.01 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | -34.026,04 | 23.903,43 | 20.480,42 | -30.603,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -20.006,44 | 21.346,75 | 14.611,15 | -13.270,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05.01 | PIS/COFINS/CSLL SOBRE SERVIÇOS | -20.006,44 | 21.346,75 | 14.611,15 | -13.270,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -6.281.060,44 | 5.658.441,83 | 7.241.947,29 | -7.864.565,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -3.297.177,62 | 2.889.522,72 | 4.203.342,49 | -4.610.997,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -3.297.177,62 | 2.889.522,72 | 4.203.342,49 | -4.610.997,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -3.297.177,62 | 2.889.522,72 | 4.203.342,49 | -4.610.997,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -3.297.177,62 | 2.889.522,72 | 4.203.342,49 | -4.610.997,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -3.297.177,62 | 2.889.522,72 | 4.203.342,49 | -4.610.997,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.01 | RECEITA DE SERVIÇOS A APROPRIAR | -816.633,03 | 205.829,64 | 263.890,53 | -874.693,92 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.02 | CRÉDITO CARTÃO DE CONSUMO A APROPRIAR | -622.862,36 | 683.282,91 | 669.035,42 | -608.614,87 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.03 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - HSC | -513.846,46 | 681.468,59 | 668.689,99 | -501.067,86 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.04 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - HSBL | -203.549,68 | 124.204,19 | 139.193,47 | -218.538,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01.05 | OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS - PRL | -138.242,36 | 255.377,40 | 314.726,47 | -197.591,43 |
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