| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | -51.618,53 | 3.983,99 | 54.925,23 | -102.559,77 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE 13º SALÁRIO | -6.452,32 | 498,00 | 6.865,65 | -12.819,97 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -5.884.676,62 | 2.108.635,01 | 4.020.119,56 | -7.796.161,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -5.884.676,62 | 2.108.635,01 | 4.020.119,56 | -7.796.161,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -5.884.676,62 | 2.108.635,01 | 4.020.119,56 | -7.796.161,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -5.884.676,62 | 2.108.635,01 | 4.020.119,56 | -7.796.161,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -5.884.676,62 | 2.108.635,01 | 4.020.119,56 | -7.796.161,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.01 | INSS - COTA PATRONAL - FOLHA | -4.737.006,24 | 1.098.035,25 | 2.841.697,16 | -6.480.668,15 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.02 | FGTS - FOLHA | -719.027,50 | 719.040,25 | 680.190,70 | -680.177,95 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.03 | PIS - FOLHA | -170.458,60 | 0,00 | 83.974,82 | -254.433,42 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.04 | IRRF - FOLHA | -258.184,28 | 291.559,51 | 414.256,88 | -380.881,65 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.4.1.01.01.01.05 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -5.260.681,64 | 152.244.664,40 | 152.120.692,87 | -5.136.710,11 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.260.681,64 | 152.244.664,40 | 152.120.692,87 | -5.136.710,11 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -5.260.681,64 | 152.244.664,40 | 152.120.692,87 | -5.136.710,11 |
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