| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -10.087,45 | 6.184.670,40 | 6.206.580,00 | -31.997,05 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -10.087,45 | 6.184.670,40 | 6.206.580,00 | -31.997,05 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -10.087,45 | 6.184.670,40 | 6.206.580,00 | -31.997,05 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -10.087,45 | 6.125.361,00 | 6.147.270,60 | -31.997,05 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01.02 | SALÁRIOS A PAGAR ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 59.309,40 | 59.309,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -9.806.334,51 | 1.591.153,21 | 2.425.139,43 | -10.640.320,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -9.806.334,51 | 1.591.153,21 | 2.425.139,43 | -10.640.320,73 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -8.944.240,45 | 1.524.615,53 | 1.499.211,06 | -8.918.835,98 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.01 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | -6.934.250,56 | 1.201.104,09 | 946.253,56 | -6.679.400,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE | -1.407.879,30 | 236.882,37 | 468.768,64 | -1.639.765,57 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.03 | PROVISÃO PARA FGTS SOBRE FÉRIAS | -535.209,53 | 77.003,62 | 74.834,54 | -533.040,45 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01.04 | PROVISÃO PARA PIS SOBRE FÉRIAS | -66.901,06 | 9.625,45 | 9.354,32 | -66.629,93 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -862.094,06 | 66.537,68 | 925.928,37 | -1.721.484,75 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -645.231,69 | 49.799,93 | 695.173,76 | -1.290.605,52 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02.02 | PROVISÃO PARA INSS COTA PATRONAL SOBRE 13º | -158.791,52 | 12.255,76 | 168.963,73 | -315.499,49 |
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