| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.04 | APLICAÇÃO BB - 127872 - X | 46.487,32 | 47.155,36 | 46.864,08 | 46.778,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 104.635.057,03 | 121.854.342,84 | 114.796.454,71 | 111.692.945,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 104.635.057,03 | 121.854.342,84 | 114.796.454,71 | 111.692.945,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF 901590-0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.384.124,99 | 24.384.124,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.384.124,99 | 24.384.124,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.384.124,99 | 24.384.124,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 24.384.124,99 | 24.384.124,99 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 20.036.309,17 | 20.036.309,17 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 9.442.828,75 | 9.442.828,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 10.593.480,42 | 10.593.480,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 4.347.815,82 | 4.347.815,82 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 100.202,13 | 100.202,13 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 185.275,01 | 185.275,01 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 89.726,80 | 89.726,80 | 0,00 |
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