| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 224,04 | 3.636.128,68 | 3.636.000,00 | 352,72 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.05 | CEF - 3059 | 3.820,59 | 13.727,98 | 17.456,19 | 92,38 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 98.692,00 | 604.610,59 | 692.941,08 | 10.361,51 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 0,00 | 233.885,71 | 233.885,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 141.813,76 | 141.813,76 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 54.386,26 | 138.063,05 | 191.966,31 | 483,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 2.480,54 | 90.398,07 | 83.000,10 | 9.878,51 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02.16 | CEF - 900042 - C/C HOTEL SESC CACUPÉ | 41.825,20 | 450,00 | 42.275,20 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 117.991.185,33 | 122.066.076,46 | 114.843.318,79 | 125.213.943,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 117.991.185,33 | 122.066.076,46 | 114.843.318,79 | 125.213.943,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 13.356.128,30 | 211.733,62 | 46.864,08 | 13.520.997,84 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 13.309.138,49 | 112.387,14 | 0,00 | 13.421.525,63 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 456,62 | 52.190,85 | 0,00 | 52.647,47 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01.03 | APLICAÇÃO BB - 54927-6 | 45,87 | 0,27 | 0,00 | 46,14 |
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