| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.32 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOÃO BATISTA | 1.719,48 | 30.845,94 | 31.323,42 | 1.242,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.33 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOAQUIM | 890,49 | 55.104,09 | 50.880,32 | 5.114,26 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.34 | CAIXA DINHEIRO - ACADEMIA SESC BIGUAÇU | 1.262,77 | 10.204,89 | 10.571,08 | 896,58 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.35 | CAIXA DINHEIRO - SESC INGLESES | 945,87 | 7.264,47 | 6.206,38 | 2.003,96 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.36 | CAIXA DINHEIRO - SESC COMUNIDADE BIGUAÇÚ | 292,90 | 0,00 | 200,00 | 92,90 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.37 | CAIXA DINHEIRO - SESC VILA NOVA | 1.566,04 | 6.369,45 | 6.715,49 | 1.220,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOSÉ | 1.326,15 | 13.387,47 | 14.293,22 | 420,40 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 966,60 | 6.996,00 | 7.044,00 | 918,60 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02.40 | CAIXA DINHEIRO - ACADEMIA JARDIM ATLANTICO | 508,55 | 3.843,13 | 4.303,80 | 47,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 281.360,78 | 151.995.892,06 | 151.957.221,85 | 320.030,99 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 281.360,78 | 151.995.892,06 | 151.957.221,85 | 320.030,99 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 182.668,78 | 151.391.281,47 | 151.264.280,77 | 309.669,48 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BANCO DO BRASIL - 3776 (C/C) | 8.224,29 | 204.006,85 | 4.515,26 | 207.715,88 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 85.395,59 | 141.730.217,89 | 141.811.309,32 | 4.304,16 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 85.004,27 | 5.807.200,07 | 5.795.000,00 | 97.204,34 |
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