| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 204.489.559,08 | 27.191.613,32 | 17.400.779,16 | 214.280.393,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 204.489.559,08 | 27.191.613,32 | 17.400.779,16 | 214.280.393,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.002.337,98 | 14.002.337,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.002.337,98 | 14.002.337,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.002.337,98 | 14.002.337,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.002.337,98 | 14.002.337,98 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 7.233.605,44 | 7.233.605,44 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.434.049,38 | 6.434.049,38 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 799.556,06 | 799.556,06 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 6.768.732,54 | 6.768.732,54 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 131.202,40 | 131.202,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BRUSQUE | 0,00 | 331.345,40 | 331.345,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CHAPECO | 0,00 | 115.774,95 | 115.774,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.04 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC CRICIÚMA | 0,00 | 118.302,03 | 118.302,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.3.1.01.01.02.05 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC ESTREITO | 0,00 | 253.460,02 | 253.460,02 | 0,00 |
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