| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 113.861,09 | 6.418.489,38 | 6.530.000,00 | 2.350,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 669,35 | 5.147.745,52 | 5.144.728,31 | 3.686,56 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 21.426,13 | 354.208,69 | 333.151,95 | 42.482,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.10 | BANCO DO BRASIL - 562-2 (C/C) - SJO | 261,55 | 1.831,02 | 2.092,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BANCO DO BRASIL - 5451 (C/C) - CACUPÉ | 17.192,33 | 166.708,43 | 183.900,76 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BANCO DO BRASIL - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 243,92 | 43.062,08 | 21.556,16 | 21.749,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 - C/C - HOTEL SESC BLUMENAU | 1.281,89 | 32.469,70 | 25.060,35 | 8.691,24 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 - C/C POUSADA RURAL EM LAGES | 2.446,44 | 110.137,46 | 100.542,11 | 12.041,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 278.837.185,86 | 43.885.621,12 | 33.210.627,51 | 289.512.179,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 278.837.185,86 | 43.885.621,12 | 33.210.627,51 | 289.512.179,47 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 74.347.626,78 | 16.694.007,80 | 15.809.848,35 | 75.231.786,23 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 74.340.496,26 | 16.547.199,11 | 15.809.114,85 | 75.078.580,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.02 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 | 7.130,52 | 56,89 | 0,00 | 7.187,41 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.05 | APLICAÇÃO BB - 562-2 RENDE FÁCIL SJO | 0,00 | 1.123,68 | 733,50 | 390,18 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL CACUPÉ | 0,00 | 145.628,12 | 0,00 | 145.628,12 |
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