| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 1.001.649,99 | 212.793,55 | 84.659,18 | 1.129.784,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. CONTR. 08/2016-CAF | 7.974,15 | 45,87 | 0,00 | 8.020,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 8.111,31 | 47,69 | 0,00 | 8.159,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 140.762,07 | 792,45 | 0,00 | 141.554,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 30.746,11 | 176,04 | 0,00 | 30.922,15 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 75.634,69 | 426,87 | 0,00 | 76.061,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.976,03 | 42,32 | 0,00 | 8.018,35 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 14.793,83 | 76,46 | 0,00 | 14.870,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 10,43 | 0,06 | 0,00 | 10,49 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 20.041,16 | 7.082,64 | 14.032,24 | 13.091,56 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 5.829,23 | 84,22 | 0,00 | 5.913,45 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 31.957,96 | 76,27 | 32.034,23 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.37 | MR SOLUÇÃO EM CONSTRUIR - CT 002/23-CONST CRECHE JOINVILLE | 168.762,20 | 981,48 | 0,00 | 169.743,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.38 | ALTHOFF - CT 001/23-CONST SEDE TUBARÃO | 110.612,91 | 27.960,75 | 0,00 | 138.573,66 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.01.39 | ESJ - CT 006/23-REFORM LAGES | 11.659,77 | 67,86 | 0,00 | 11.727,63 |
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