| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 158.789,92 | 158.789,92 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.923.153,77 | 389.071,47 | 316.760,76 | 1.995.464,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 339.722,64 | 0,00 | 1.186,35 | 338.536,29 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.583.431,13 | 389.071,47 | 315.574,41 | 1.656.928,19 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.452,24 | 0,00 | 0,00 | 1.452,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 1.452,24 | 0,00 | 0,00 | 1.452,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 27.749,77 | 5.767,97 | 8.170,66 | 25.347,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 27.749,77 | 1.954,48 | 4.357,17 | 25.347,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05.02 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES - VIAGEM | 0,00 | 3.813,49 | 3.813,49 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 193.323,06 | 263.243,65 | 442.335,17 | 14.231,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 193.323,06 | 263.243,65 | 442.335,17 | 14.231,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS | 193.323,06 | 263.243,65 | 442.335,17 | 14.231,54 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.01 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - SENAC | 32.929,02 | 20.625,12 | 53.554,14 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.02 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FECOMÉRCIO | 0,00 | 5.990,78 | 5.990,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01.03 | OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS - FORNECEDORES | 160.394,04 | 236.627,75 | 382.790,25 | 14.231,54 |
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