| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 77.576,48 | 77.576,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 77.576,48 | 77.576,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.1.1.08.01.01.01 | SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 77.576,48 | 77.576,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 20.276,97 | 456,64 | 0,00 | 20.733,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 20.276,97 | 456,64 | 0,00 | 20.733,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.276,97 | 456,64 | 0,00 | 20.733,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.276,97 | 456,64 | 0,00 | 20.733,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 20.276,97 | 456,64 | 0,00 | 20.733,61 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.01 | TRIBUTO A RECUPERAR - ISS | 20.212,33 | 0,00 | 0,00 | 20.212,33 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.02 | TRIBUTO A RECUPERAR - INSS 11% | 64,64 | 0,00 | 0,00 | 64,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.2.1.01.01.01.03 | TRIBUTO A RECUPERAR - IRRF SOBRE SERVIÇOS | 0,00 | 456,64 | 0,00 | 456,64 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.497.695,46 | 4.192.917,36 | 3.882.424,30 | 57.808.188,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 57.497.695,46 | 4.192.917,36 | 3.882.424,30 | 57.808.188,52 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.813.924,90 | 3.725.540,84 | 3.876.236,38 | 44.663.229,36 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 44.813.924,90 | 3.725.540,84 | 3.876.236,38 | 44.663.229,36 |
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