| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – DR | 6.570,60 | 19.901,35 | 8.698,47 | 17.773,48 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAÇÃO BB - 666-1 RENDE FÁCIL - HSCAC | 0,00 | 15.989,53 | 0,00 | 15.989,53 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAÇÃO BB - 649-1 RENDE FÁCIL - PRL | 0,00 | 198,10 | 0,18 | 197,92 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 256.338.593,25 | 36.145.783,91 | 31.895.258,65 | 260.589.118,51 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 256.321.349,58 | 35.719.498,74 | 31.507.416,24 | 260.533.432,08 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 10.616,71 | 172.781,57 | 134.487,68 | 48.910,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 2.512,16 | 44.825,63 | 46.725,75 | 612,04 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 4.114,80 | 208.677,97 | 206.628,98 | 6.163,79 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.722.186,03 | 14.722.186,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.722.186,03 | 14.722.186,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.722.186,03 | 14.722.186,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 14.722.186,03 | 14.722.186,03 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.162.678,33 | 8.162.678,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.574.692,89 | 6.574.692,89 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 890.895,22 | 890.895,22 | 0,00 |
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