| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) | 0,00 | 4.777.474,18 | 4.777.474,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 26.351,05 | 751.352,84 | 746.197,90 | 31.505,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | BB - 649-1 (C/C) - POUSADA RURAL EM LAGES | 0,00 | 254,28 | 254,28 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.08 | BB - 666-1 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 16.159,57 | 16.159,57 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.09 | BB - 227872-3 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 0,00 | 1.940,12 | 14,10 | 1.926,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 498.516,72 | 498.516,72 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 6.066,62 | 46.375,83 | 48.467,21 | 3.975,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 7.936,17 | 63.459,43 | 61.628,70 | 9.766,90 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) POUSADA RURAL EM LAGES | 12.348,26 | 124.646,89 | 121.157,32 | 15.837,83 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 304.514.723,39 | 37.824.370,66 | 33.002.179,04 | 309.336.915,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 304.514.723,39 | 37.824.370,66 | 33.002.179,04 | 309.336.915,01 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 48.176.130,14 | 1.678.586,75 | 1.106.920,39 | 48.747.796,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 48.083.860,76 | 851.278,43 | 465.851,17 | 48.469.288,02 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX DR | 26.110,76 | 590.536,44 | 481.739,22 | 134.907,98 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 59.588,02 | 200.682,90 | 150.631,35 | 109.639,57 |
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