| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.33 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOAQUIM | 2.330,17 | 48.133,85 | 48.210,39 | 2.253,63 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.34 | CAIXA DINHEIRO - ACADEMIA SESC BIGUAÇU | 536,66 | 2.077,80 | 1.710,00 | 904,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.35 | CAIXA DINHEIRO - SESC INGLESES | 795,22 | 9.990,73 | 9.070,21 | 1.715,74 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.36 | CAIXA DINHEIRO - SESC COMUNID. BIGUAÇÚ | 1.104,33 | 2.464,76 | 1.640,00 | 1.929,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.37 | CAIXA DINHEIRO - SESC VILA NOVA | 1.819,16 | 5.215,72 | 5.065,57 | 1.969,31 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOSÉ | 2.237,89 | 7.951,58 | 8.704,97 | 1.484,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 465,41 | 9.856,00 | 9.224,00 | 1.097,41 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 26.351,05 | 74.618.779,28 | 74.613.414,09 | 31.716,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 26.351,05 | 74.618.779,28 | 74.613.414,09 | 31.716,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 73.867.426,44 | 73.867.216,19 | 210,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - 3776 (C/C) | 0,00 | 29.387,21 | 29.387,21 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 0,00 | 59.882.853,18 | 59.882.642,93 | 210,25 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 6.787.357,47 | 6.787.357,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 1.211.255,78 | 1.211.255,78 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - 3770-2 (C/C) - PIX | 0,00 | 1.179.098,62 | 1.179.098,62 | 0,00 |
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