| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIOS EM TRANSITO DR | 0,00 | 6.290.310,49 | 6.290.310,49 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 60.993.762,93 | 37.684.122,23 | 26.449.960,83 | 72.227.924,33 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 17.021.666,24 | 30.408.081,27 | 20.808.141,23 | 26.621.606,28 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.2 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.353.221,56 | 22.599.317,29 | 13.431.659,61 | 21.520.879,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.2.00 | AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 12.353.221,56 | 22.599.317,29 | 13.431.659,61 | 21.520.879,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 4.668.444,68 | 7.808.763,98 | 7.376.481,62 | 5.100.727,04 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.00 | CARTÃO DE CRÉDITO | 1.875.329,16 | 2.588.943,25 | 2.262.333,33 | 2.201.939,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0110089 | SESC TIJUCAS | 6.137,59 | 10.102,04 | 8.430,71 | 7.808,92 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0113551 | SESC CURITIBANOS | 7.387,96 | 8.810,95 | 7.783,08 | 8.415,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0119573 | SESC URUBICI | 12.101,10 | 36.735,26 | 34.562,71 | 14.273,65 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0126414 | SESC PALHOÇA | 72.033,34 | 86.523,72 | 70.079,97 | 88.477,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0131 | SESC BLUMENAU | 43.800,34 | 38.544,59 | 38.453,46 | 43.891,47 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0132 | SESC BRUSQUE | 58.052,45 | 67.844,80 | 67.407,17 | 58.490,08 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0133 | SESC CHAPECO | 141.978,34 | 49.310,72 | 65.906,63 | 125.382,43 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.2.1.6.00.0134 | SESC CRICIÚMA | 34.691,46 | 58.291,17 | 42.561,05 | 50.421,58 |
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