| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 1.315.342,79 | 42.637,38 | 0,00 | 1.357.980,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 1.315.342,79 | 42.637,38 | 0,00 | 1.357.980,17 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.48058 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 6.619,23 | 7,67 | 0,00 | 6.626,90 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.52658 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA CAJS | 6.762,45 | 7,84 | 0,00 | 6.770,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.55863 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 116.664,47 | 135,22 | 0,00 | 116.799,69 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.60314 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- CASMO | 25.485,23 | 29,53 | 0,00 | 25.514,76 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.63035 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 631.604,76 | 20.847,49 | 0,00 | 652.452,25 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69116 | ENGETOM (CONT. 10/2018 - CACR) | 6.794,85 | 7,87 | 0,00 | 6.802,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.69804 | PUEL ENG. CONTR. 01/2019 - REF. CABR | 219.190,69 | 254,04 | 0,00 | 219.444,73 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.70241 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 62.717,59 | 72,70 | 0,00 | 62.790,29 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.74066 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 148.821,03 | 172,49 | 0,00 | 148.993,52 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.75474 | MKS ENG. - CONTR. 14/2019 - MUFLO | 37.676,09 | 43,66 | 0,00 | 37.719,75 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77536 | CICLO ENGENHARIA - CONTR. 02/2020 - HSCAC | 8.768,67 | 10,16 | 0,00 | 8.778,83 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.77742 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 6.328,15 | 7,33 | 0,00 | 6.335,48 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.2.1.00.78621 | ENGETOM - CONT. 20/2019 - COCAL DO SUL | 26.070,85 | 6.116,23 | 0,00 | 32.187,08 |
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