| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281944 | CEF - 901487 (C/C) | 20,70 | 0,00 | 20,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281945 | CEF - 800077 (C/C) | 356,83 | 0,00 | 356,83 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281948 | CEF - 901121 (C/C) | 20,70 | 1.109,43 | 1.130,13 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281949 | CEF - 902628 (C/C) | 0,70 | 0,00 | 0,70 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281950 | CEF - 905619 (C/C) | 1.744,56 | 40,10 | 1.784,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281953 | CEF - 900401 (C/C) | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281959 | CEF - 900898 (C/C) | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281961 | CEF - 900340 (C/C) | 63.465,83 | 72.631,67 | 130.154,41 | 5.943,09 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281966 | CEF - 900607 (C/C) | 66.767,08 | 145.719,01 | 194.053,37 | 18.432,72 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0281996 | CEF - 901930 (C/C) | 39,78 | 0,00 | 39,78 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.0282735 | CEF - 904076 (C/C) | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 59.183.744,08 | 13.658.594,15 | 15.715.581,25 | 57.126.756,98 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.50767 | POUPANÇA CEF - 54748-6 | 595.148,46 | 676,88 | 595.825,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.83504 | APLICAÇÃO CEF 903059-4 | 56.244.838,57 | 13.653.007,82 | 15.119.315,73 | 54.778.530,66 |
| 12.dezembro | 2020 | 1.1.1.1.3.00.881 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 2.343.757,05 | 4.909,45 | 440,18 | 2.348.226,32 |
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