| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.06.01 | AÇÕES FEDERAIS - PIS | 2.601.587,16 | 102.314,59 | 0,00 | 2.703.901,75 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.520.545,01 | 453.009,15 | 422.465,02 | 1.551.089,14 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.520.545,01 | 453.009,15 | 422.465,02 | 1.551.089,14 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.483.766,59 | 439.224,25 | 404.577,49 | 1.518.413,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 1.483.766,59 | 439.224,25 | 404.577,49 | 1.518.413,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 144.098,75 | 143.109,75 | 989,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01.01 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 144.098,75 | 143.109,75 | 989,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | PLANO DE SAÚDE | 1.406.748,25 | 293.570,70 | 256.358,18 | 1.443.960,77 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.01 | UNIMED | 355.145,80 | 0,00 | 2.751,15 | 352.394,65 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02.02 | UNIMED - CONTRATOS NOVOS | 1.051.602,45 | 293.570,70 | 253.607,03 | 1.091.566,12 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.697,40 | 0,00 | 1.796,91 | 2.900,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.04.01 | MULTAS DE TRÂNSITO | 4.697,40 | 0,00 | 1.796,91 | 2.900,49 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 72.320,94 | 1.554,80 | 3.312,65 | 70.563,09 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.05.01 | OUTROS DÉBITOS A COLABORADORES | 72.320,94 | 1.554,80 | 3.312,65 | 70.563,09 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.8.1.02 | DÉBITOS DE TERCEIROS | 36.778,42 | 13.784,90 | 17.887,53 | 32.675,79 |
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