| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.419.926,66 | 552.813,37 | 1.369.898,83 | 12.602.841,20 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 13.419.926,66 | 552.813,37 | 1.369.898,83 | 12.602.841,20 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.051.475,13 | 140.731,70 | 1.369.898,83 | 822.308,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.051.475,13 | 140.731,70 | 1.369.898,83 | 822.308,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.051.475,13 | 140.731,70 | 1.369.898,83 | 822.308,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.02 | TOPOSOLO ENG. (CONTR. 08/2016-CAF) | 7.434,89 | 44,47 | 0,00 | 7.479,36 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.03 | CLEUDENICE DA SILVA - CONTR. 13/16 - PINTURA | 7.609,95 | 45,30 | 0,00 | 7.655,25 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.04 | CONSTRUTORA SGANZERLA - CONTR. 15/2017- SCI | 131.302,83 | 795,22 | 0,00 | 132.098,05 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.05 | CONSTR. SGANZERLA - CONTR. 17/2017 - ESCADA- | 28.677,87 | 173,64 | 0,00 | 28.851,51 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.06 | OROS ENG. - CONTR. 03/2018 - BLOCO E PISC. CAJ | 1.332.408,85 | 27.308,04 | 1.359.716,89 | 0,00 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.07 | C & M CONSTR. CONTR. 12/2018 - SC PALMITOS | 70.553,65 | 417,77 | 0,00 | 70.971,42 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.08 | MKS ENG. - CONTR. 12/2019 - LAZER URU | 167.488,10 | 984,40 | 0,00 | 168.472,50 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.09 | CONSTRUHAB - CONTR. 03/2020 - GUA | 7.438,89 | 45,74 | 0,00 | 7.484,63 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.11 | CONCREFORT - CONTR. 01/2021 - JSU | 13.795,39 | 86,15 | 0,00 | 13.881,54 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.13 | KRONUS INDUSTRIA - CONTR. 001/2022 - ITA | 10.181,94 | 0,00 | 10.181,94 | 0,00 |
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