| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.15 | APLICAÇÃO CEF 54927-6 PIX MESA BRASIL-PARCEIROS | 19.400,61 | 1.613,11 | 0,00 | 21.013,72 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.16 | ALTHOFF ENG. CONTR. 007/2022 - DR | 9.212,73 | 56,62 | 0,00 | 9.269,35 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.17 | AG-TECH ENG. - CONTR. 006/2022 - JOI | 227,49 | 1,33 | 0,00 | 228,82 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.18 | DBM - COM. e SERV. - CONTR. 005/2022 | 135.594,38 | 10.402,35 | 0,00 | 145.996,73 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.20 | LITORAL ENGENHARIA CONTR. 09/22 - PINT. PRAINHA | 12.163,55 | 1.730,48 | 0,00 | 13.894,03 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.21 | EMPRET. MÃO DE OBRA QUATRO ÁGUAS - CONTR. 10/22 PINT. QUADRA SCJOI | 2.976,21 | 18,93 | 0,00 | 2.995,14 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.25 | OROS ENGENHARIA - CONTR. 04/2022 - VNO | 39.396,04 | 6.854,39 | 0,00 | 46.250,43 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.26 | APLICAÇÃO CEF 46867-5 PIX MESA BRASIL-S/ TERMO DE PARCERIA | 1.989,03 | 11,60 | 0,00 | 2.000,63 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.27 | ALTHOFF ENG. CONTR. 11/2022 - SLT | 9.457,39 | 55,18 | 0,00 | 9.512,57 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.28 | ALTHOFF ENGENHARIA - REFORMA PREDIO ED INF EST - CT 019/22 | 12.946,66 | 7.082,18 | 0,00 | 20.028,84 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.29 | MW AMAZONIA ENGENHARIA CIVIL - CT 016/22 | 15.546,67 | 100,67 | 0,00 | 15.647,34 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.30 | CICLO-LOTE 1-CT 017/22-REFORMA PALHOÇA | 5.668,04 | 12.020,40 | 0,00 | 17.688,44 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.31 | CICLO-LOTE 2-CT 017/22-REFORMA SÃO JOSÉ | 7.696,51 | 12.303,87 | 0,00 | 20.000,38 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.32 | EXCELENCIA - CT 020/22-REFORMA PRAINHA | 2.307,46 | 6.446,62 | 0,00 | 8.754,08 |
| 03.março | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.01.33 | CONSTR. CREDBENS - CT 012/22-REFORMA PRAINHA | 0,00 | 19.441,80 | 0,00 | 19.441,80 |
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