| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 260.589.118,51 | 294.285.503,40 | 126.549.627,64 | 428.324.994,27 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.01 | APLICAÇÃO CEF - 903059-4 | 260.533.432,08 | 292.796.109,42 | 125.077.815,24 | 428.251.726,26 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.02 | APLICAÇÃO CEF - 901590-0 | 48.910,60 | 625.650,14 | 608.256,02 | 66.304,72 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.03 | APLICAÇÃO CEF - 902891-3 | 612,04 | 139.746,14 | 139.450,93 | 907,25 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02.04 | APLICAÇÃO CEF - 715-8 | 6.163,79 | 723.997,70 | 724.105,45 | 6.056,04 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.278.837,80 | 15.266.360,30 | 12.477,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.278.837,80 | 15.266.360,30 | 12.477,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.278.837,80 | 15.266.360,30 | 12.477,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 15.278.837,80 | 15.266.360,30 | 12.477,50 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 0,00 | 8.829.013,18 | 8.818.528,03 | 10.485,15 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.01 | NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO - DR | 0,00 | 6.985.769,16 | 6.985.769,16 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - DEPÓSITO DR | 0,00 | 1.041.775,17 | 1.039.705,17 | 2.070,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01.03 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - PIX | 0,00 | 801.468,85 | 793.053,70 | 8.415,15 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - UNIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 6.449.824,62 | 6.447.832,27 | 1.992,35 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.02.01 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO - SESC BLUMENAU | 0,00 | 128.697,49 | 128.697,49 | 0,00 |
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