| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.09 | BB - 227872-3 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 1.926,02 | 12.618,18 | 12.089,11 | 2.455,09 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.11 | BB - 5451 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 619.351,08 | 619.351,08 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.13 | BB - 127872 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 3.975,24 | 42.342,84 | 46.318,08 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.14 | CEF - 902040 (C/C) - HOTEL SESC BLUMENAU | 9.766,90 | 91.206,34 | 98.645,70 | 2.327,54 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.15 | CEF - 900607 (C/C) POUSADA RURAL EM LAGES | 15.837,83 | 127.958,97 | 107.103,44 | 36.693,36 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 309.336.915,01 | 295.555.559,04 | 127.462.466,99 | 477.430.007,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 309.336.915,01 | 295.555.559,04 | 127.462.466,99 | 477.430.007,06 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL | 48.747.796,50 | 1.270.055,64 | 912.839,35 | 49.105.012,79 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.01 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 | 48.469.288,02 | 415.661,87 | 0,00 | 48.884.949,89 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.06 | APLICAÇÃO BB - 3770-2 RENDE FÁCIL – PIX DR | 134.907,98 | 678.213,62 | 710.983,61 | 102.137,99 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.07 | APLICAÇÃO BB - 5451-8 RENDE FÁCIL – CACUPÉ | 109.639,57 | 120.282,63 | 198.968,86 | 30.953,34 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.08 | APLICAÇÃO BB - 3776-1 RENDE FÁCIL – DR | 17.773,48 | 22.015,80 | 2.874,88 | 36.914,40 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.10 | APLICAÇÃO BB - 666-1 RENDE FÁCIL - HSCAC | 15.989,53 | 22.064,28 | 0,00 | 38.053,81 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.12 | APLICAÇÃO BB - 649-1 RENDE FÁCIL - PRL | 197,92 | 8.766,04 | 12,00 | 8.951,96 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01.13 | APLICAÇÃO BB - 127872-X RENDE FÁCIL - HSBL | 0,00 | 3.051,40 | 0,00 | 3.051,40 |
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