| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.37 | CAIXA DINHEIRO - SESC VILA NOVA | 1.969,31 | 3.934,28 | 4.685,04 | 1.218,55 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.38 | CAIXA DINHEIRO - SESC SÃO JOSÉ | 1.484,50 | 7.984,96 | 7.716,46 | 1.753,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.02.39 | CAIXA DINHEIRO - MUSEU DE FLORIANÓPOLIS | 1.097,41 | 12.528,00 | 12.056,21 | 1.569,20 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 31.716,24 | 332.210.894,95 | 332.197.203,47 | 45.407,72 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 31.716,24 | 332.210.894,95 | 332.197.203,47 | 45.407,72 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEPARTAMENTO REGIONAL | 210,25 | 331.280.645,56 | 331.276.924,08 | 3.931,73 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.01 | BB - 3776 (C/C) | 0,00 | 24.874,88 | 24.874,88 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.02 | CEF - 903059 (C/C) | 210,25 | 315.712.610,96 | 315.708.889,48 | 3.931,73 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.03 | CEF - 901590 (C/C) | 0,00 | 7.622.386,98 | 7.622.386,98 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.04 | CEF - 902891 (C/C) | 0,00 | 1.024.435,96 | 1.024.435,96 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.06 | BB - 3770-2 (C/C) - PIX | 0,00 | 1.503.522,28 | 1.503.522,28 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01.07 | CEF - 715-8 (C/C) | 0,00 | 5.392.814,50 | 5.392.814,50 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -UNIDADES OPERACIONAIS | 31.505,99 | 930.249,39 | 920.279,39 | 41.475,99 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.07 | BB - 649-1 (C/C) - POUSADA RURAL EM LAGES | 0,00 | 14.453,24 | 14.453,24 | 0,00 |
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02.08 | BB - 666-1 (C/C) - HOTEL SESC CACUPÉ | 0,00 | 22.318,74 | 22.318,74 | 0,00 |
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