| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1 | CRÉDITO A LIQUIDAR | 5.976.596,53 | 13.052.989,93 | 12.676.968,89 | 5.600.575,49 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.2 | SALÁRIOS A PAGAR | 82.741,16 | 6.216.650,60 | 6.207.822,83 | 73.913,39 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.3 | CONTAS A PAGAR | 1.612.950,47 | 1.655.401,75 | 1.531.209,10 | 1.488.757,82 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 3.873.048,20 | 4.088.049,49 | 3.814.759,23 | 3.599.757,94 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.00 | INSS COTA PATRONAL | 4.453,64 | 11.921,92 | 10.711,65 | 3.243,37 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.01 | INSS 11% | 65.978,10 | 80.651,25 | 66.280,85 | 51.607,70 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 16.823,78 | 32.040,92 | 34.302,17 | 19.085,03 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.03 | IRRF SOBRE SERVIÇOS | 19.406,62 | 21.432,67 | 23.277,04 | 21.250,99 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.04 | IRRF SOBRE SALÁRIOS | 304.437,61 | 312.419,98 | 312.335,58 | 304.353,21 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.05 | FGTS | 608.393,68 | 621.198,29 | 609.715,05 | 596.910,44 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.06 | PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 77.035,40 | 77.153,62 | 75.825,73 | 75.707,51 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.07 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 233.511,15 | 225.623,78 | 419,32 | 8.306,69 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.08 | INSS - COTA PATRONAL FOLHA | 2.532.555,15 | 2.689.010,77 | 2.658.857,91 | 2.502.402,29 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.4.09 | COFINS - TERCEIROS | 10.453,07 | 16.596,29 | 23.033,93 | 16.890,71 |
| 04.abril | 2017 | 2.1.1.1.9 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 407.856,70 | 1.092.888,09 | 1.123.177,73 | 438.146,34 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
