| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 0,00 | 39.541,98 | 39.541,98 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO | 233.833,79 | 35.455,99 | 718,20 | 268.571,58 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 17.819,60 | 95.459,28 | 96.051,27 | 17.227,61 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 1.472.611,57 | 1.536.442,91 | 1.545.847,28 | 1.463.207,20 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.6.2 | ALMOXARIFADO | 1.472.611,57 | 1.536.442,91 | 1.545.847,28 | 1.463.207,20 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.9 | DÉBITOS DIVERSOS | 956.650,16 | 451.259,47 | 349.622,83 | 1.058.286,80 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.9.1 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 956.650,16 | 370.946,23 | 269.309,59 | 1.058.286,80 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.9.2 | INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.459,50 | 1.459,50 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.9.3 | INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 78.853,74 | 78.853,74 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1.2 | ATIVO TRANSITÓRIO | 6.404.398,52 | 53.203,15 | 11.133,43 | 6.446.468,24 |
| 04.abril | 2017 | 1.2 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 34.632.194,42 | 0,00 | 11.348.907,67 | 45.981.102,09 |
| 04.abril | 2017 | 1.2.1 | PENDENTE | 6.404.398,52 | 53.203,15 | 11.133,43 | 6.446.468,24 |
| 04.abril | 2017 | 1.2.1.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 34.632.194,42 | 0,00 | 11.348.907,67 | 45.981.102,09 |
| 04.abril | 2017 | 1.2.1.0.35 | CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC | 34.632.194,42 | 0,00 | 11.348.907,67 | 45.981.102,09 |
| 04.abril | 2017 | 1.2.1.1 | VALORES EM APURAÇÃO | 6.400.822,12 | 51.976,60 | 11.133,43 | 6.441.665,29 |
Rua Felipe Schmidt, 785 - Centro. Florianópolis - SC
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
