| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2017 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 0,00 | 27.757.586,03 | 27.757.586,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.1.3.1 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 0,00 | 27.757.586,03 | 27.757.586,03 | 0,00 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2 | REALIZÁVEL | 22.850.793,04 | 20.888.061,93 | 19.711.918,75 | 24.026.936,22 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.1 | RECEITAS A RECEBER | 19.744.173,79 | 16.105.126,77 | 16.038.761,14 | 19.810.539,42 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.1.2 | AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS | 11.481.822,77 | 11.348.907,67 | 11.443.854,55 | 11.386.875,89 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.1.6 | RECEITA DE SERVIÇOS A RECEBER | 8.262.351,02 | 4.756.219,10 | 4.594.906,59 | 8.423.663,53 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.1.6.03 | INADIMPLÊNCIA | 1.354.150,32 | 1.568.829,10 | 1.354.150,32 | 1.568.829,10 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.2 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 200.288,94 | 2.261.043,15 | 1.354.851,94 | 1.106.480,15 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.2.1 | AN-C/MOVIMENTO | 37.122,18 | 365.309,53 | 220.003,81 | 182.427,90 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.2.2 | AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS | 103.901,97 | 113.691,06 | 82.725,77 | 134.867,26 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.2.9 | OUTROS DÉBITOS DA AN | 59.264,79 | 1.782.042,56 | 1.052.122,36 | 789.184,99 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.3 | DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS | 0,00 | 2.644,85 | 0,00 | 2.644,85 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.3.4 | DÉBITOS ENTRE REGIONAIS | 0,00 | 2.644,85 | 0,00 | 2.644,85 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 477.068,58 | 531.544,78 | 422.835,56 | 585.777,80 |
| 04.abril | 2017 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 225.415,19 | 361.087,53 | 286.524,11 | 299.978,61 |
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